| EXHIBIT D | |||||||||||||
| CASH | Restricted Accounts | ||||||||||||
Date |
Receipt or Batch No. |
Deposit No. |
Receipt |
Deposit 1.11 DR. |
Revenue Receipts Control 5.00 CR. |
General Donations 5.11 CR. |
5.12 CR |
5.13 CR. |
5.14 CR. |
Misc. Income 5.16 CR. |
Control 7.00 CR. |
Subsidiary Acct. No. |
|
| 7/1 | 00001 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 7/8 | 00002 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |||||||||
| 1 | 250.00 | ||||||||||||
| 7/9 | 00003 | 50.00 | 50.00 | 7.25 | |||||||||
| 7/10 | 00004 | 525.00 | 125.00 | 125.00 | |||||||||
| 00005 | 200.00 | 7.02 | |||||||||||
| 00006 | 200.00 | 7.24 | |||||||||||
| 2 | 575.00 | ||||||||||||
| 7/25 | 00007 | 115.00 | 115.00 | 45.00 | |||||||||
| 00008 | 70.00 | ||||||||||||
| 3 | 115.00 | ||||||||||||
| 940.00 | 940.00 | 490.00 | 395.00 | 95.00 | 450.00 | ||||||||
| Posted | Posted | Posted | Posted | Posted | Posted | ||||||||